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海风再迎政策东风 下半年交付旺季可期

长城国瑞证券近日发布电新行业双周报，分析了行业最新趋势和投资建议：

市场回顾

报告期内，电力设备行业指数下跌 2.43%，跑输沪深 300 指数 1.29 个百分点。

电力设备申万二级子行业中，光伏设备、电网设备、电池、其他电源设备Ⅱ、电机Ⅱ、风电设备分别变动 -0.51%、-1.26%、-3.42%、-4.66%、-4.77%、-6.23%。

重点跟踪的三级子行业锂电池、电池化学品、风电零部件分别变动 -2.58%、-5.40%、-7.17%。

中长期表现

2024 年初至本报告期末，电力设备行业累计下跌 19.61%，沪深 300 指数累计下跌 2.49%，电力设备行业累计跑输 17.12 个百分点。

电力设备的六个申万二级子行业全部下跌，其中光伏设备累计跌幅最大，为 -30.52%。

重点跟踪的三个三级子行业锂电池、电池化学品、风电零部件变动分别为 -3.57%、-37.22%、-34.16%。

个股表现

本报告期内重点跟踪三级子行业个股以下跌为主。

报告期内，锂电池行业 31 只 A 股成分股中 3 只上涨，其中紫建电子涨幅最大，涨幅为 10.27%。

电池化学品 43 只 A 股成分股中 4 只上涨，尚太科技涨幅最大，涨幅为 2.69%。

风电整机行业 6 只 A 股成分股全部下跌，运达股份跌幅最大，跌幅为 10.20%。

风电零部件行业 21 只 A 股成分股中 2 只个股上涨，其中中环海陆涨幅最大，涨幅为 9.08%。

估值分析

截至 2024 年 8 月 16 日，电力设备行业 PE 为 20.11 倍，低于负一倍标准差，位于申万一级行业第 14 位的水平。

电力设备申万二级行业中重点跟踪的电池、风电设备行业 PE 分别为 20.13 倍、26.40 倍。

重点跟踪的三个三级子行业 PE 分别为电池化学品 23.47 倍、风电零部件 24.43 倍、锂电池 18.81 倍。

股东持股变动

本报告期内，电力设备行业共有 12 家上市公司的股东净减持 1030.48 万元。

其中，4 家增持 6309.04 万元，8 家减持 5278.56 万元。

投资建议

随着国家政策指引力度加强以及多个海风项目的招标、核准，海风市场有望在下半年迎来交付旺季。建议重点关注整机板块以及海缆、塔桩等核心零部件环节。

国家重点研发计划“可再生能源技术”等 4 个重点专项 2024 年度项目申报指南于 8 月 15 日公布，其中包括 5 项风电重点研发项目。

随着国家政策支持力度的增强以及多个海上风电项目的招标和核准，海上风电市场有望在下半年迎来交付高峰期。建议关注整机板块以及海缆、塔桩等核心零部件领域。

风险提示：政策实施进度低于预期风险；项目开工进度低于预期风险。